山东国资委印发《关于省属企业司库体系建设的指导意见》

近日，山东省国资委印发《关于省属企业司库体系建设的指导意见》，在加强对资金等金融资源管理，提升资金管理水平上，《意见》提出探索建立集团统一的“票据池”，实现票据业务的线上管理，积极推动与票据交易所、银行等机构系统实现直联，力争实现票据信息的动态采集、可视监控和兑付预警。在统筹金融资源整合，实现价值创造上，《意见》提出要积极发展供应链金融业务，为供应链上的上下游企业引荐优质金融资源实现多方共赢。开展票据的全生命周期管理，将票据纳入资金计划管理，充分利用票据参与结算，提高票据资源的统筹使用效率。通过司库管理体系建设助力管理层战略决策，增强资金的价值创造能力。（山东国资）