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企业的资金管理贯穿于企业管理的各个环节,在企业管理中具有核心职能。资金是企业赖以生存的重要因素,如何管理好企业的资金是企业司库们应尽的职责。
何谓企业的资金管理?概括的讲,司库的主要职责就是利用先进的管理制度和方法以及相应的IT手段,结合金融市场上的产品,进行最优化的财务结构,降低企业财务成本,并且在风险可控的基础上提高整体的资金收益。
概念,看似简单,但是由于每个企业所处的行业环境不同、自身的组织架构、经营状况不同,因而导致每个企业对于资金管理的需求和关注点各有不同,因此实际操作起来不能简单地一概而论。
我们接下来就来看看3种比较常见的企业,他们在资金管理方面可能会遇到的实际需求。
来源:玩转交易金融