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不炒概念炒什么?由于市场“前途未卜”,概念股的炒作硝烟弥漫,核电概念再次受到“粉丝”的追捧。
9月23日,不堪一击的股指再次出现下滑迹象,上证指数收于2842.72点,下降幅度达1.89%。而两市最耀眼的当属核电概念股,截至当日收盘,两市中核科技、沃尔核材两只核电股被封至涨停。
至25日收盘,两市股指再次下降调整,核电概念股也开始修整。在市场孱弱不定的格局中,投资者到底该不该将目标锁定核电这一概念?
两大消息刺激涨停
事出有因。核能概念股本轮风生水起的时间是9月21日。
此前的20日,著名的基金经理王亚伟在参加中国国际新能源产业峰会上指出,看好核能类公司。王亚伟的一句话犹如给核能概念股打了一剂强心针,于是此后的第一个交易日,核能概念股便引爆A股市场。
然而,王亚伟的核电概念光环还没有退去,22日,在联合国气候变化峰会上,胡锦涛主席称中国将大力发展可再生能源和核能,这使得核电概念股有了继续上升的理由。9月23日,盘中逾20只沾染核概念的个股逆势上涨。
“王亚伟与胡锦涛主席的讲话是核能概念股连续表现的原因,胡锦涛主席代表国家大力支持核电事业,而王亚伟向来眼光很独,许多关于市场的预测都得以应验。”北京的一位私募人士杜彤如此分析核能概念股的上涨。
据数据统计,截止到2008年末,我国已投运的核电机组装机容量为913.6万千瓦,目前在建与已获准开始前期工作的核电装机容量为3158万千瓦,预计2020年还将开工建成3800万千瓦左右,到2020年我国核电装机将达到8000万千瓦左右。这意味着此后11年,我国在建和拟建核电装机容量超过3000万千瓦。
平安证券电力设备行业分析师何本虎指出,核电产生的能量来自于原子结构的变化,相对于火电而言,具有显著的清洁特性。核电发电成本普遍低于燃煤、燃油发电成本,占能源结构的比例大约为14%,核电已经成为新能源的重要组成部分。
最货真价实的概念
“不要把核电股的大涨简单看做是概念的炒作,核电概念是目前所有上涨过的概念股中最货真价实的,最有内容的。”民族证券资深分析师符彩霞始终强调核电概念的与众不同。
据wind数据统计,9月以来两市核电概念股平均涨幅达到约20%,远远跑赢大市,其中,自仪股份股价劲升,大涨23.33%。截至本周四,本周核电股平均上涨接近5%,而同期上证指数却下挫4.05%。
“据圈内朋友介绍,王亚伟很可能就押宝自仪股份!”杜彤告诉记者,该股此前的业绩并不好,但由于自仪股份肩负着核电站仪表技术的重任,前途充满想象,一座核电站需要上万台仪表,而目前的来源完全是自仪股份,该股目前估值偏低,进入收获期以后,股价上涨空间可期。
据符彩霞测算,按照核电每千瓦投资1万元左右计算,假设2009年-2020年的12年间,我国新建核电7000万千瓦,则总投资为7000亿元,其中设备投资占50%左右,相当于3500亿元左右。在建项目设备需求约为2000亿元左右。
在建项目期间,东方电气和上海电气格外受关注。东方电气占有相关设备30%的市场。核电建设的投入期与回报期是完全分开的,在投入期间,所有的核电采购设备几乎都被东气和上气垄断。
“核电概念股的上涨绝不是高峰,而只是预热阶段,行情一定能够持续一年以上,因为核电建设本身就需要很长的时间,并不是一次性的炒作。”杜彤提醒投资者,“不要过分追涨,当核电调整到快被市场遗忘时,赶紧买进,一定会获得好收成。”
东方电气 600875
民族证券点评:公司在核电相关设备的综合市场占有率为30%左右。根据公司目前在手订单的排产情况,预计2009年-2011年核电业务收入分别为15亿元左右、35亿元左右、100亿元左右,呈快速增长之势。上调评级至“谨慎推荐”。
方大炭素 600516
北京首证点评:公司强势进军核电领域。公司生产的反应堆用核石墨是核反应堆不可缺少的材料,并被广泛应用于核电站以及军工领域。优良的业绩、突出的成长性以及低廉的价格使该股成为市场主力资金关注的目标。