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今日投资:潜力股追踪

时间: 2011-04-07 14:21:48 来源: 凤凰网  网友评论 0
  • 公司2010年实现营业收入764.41亿元,同比增长47.81%;归属于上市公司股东的净利润为49.07亿元,同比增长108.88%;基本每股收益1.56元,同比增长100%;公司业绩符合华泰证券的预期。

  江西铜业(600362)主要从事铜的采矿、选矿、熔炼及精炼等。公司国内矿山均处于江西省境内,江西矿产资源丰富,种类繁多,配套齐全,富有特色。保有资源储量居全国第1位的有铜、金、银、钽、铀等13种;居全国第2位的有钨、钪等8种;居全国第3位的有硅灰石、海泡石粘土等5种。公司的铜储量达到1228万吨、黄金储量430吨、银储量8710吨、以及钼储量30万吨。今日投资《在线分析师》显示:公司2011-2013年综合每股盈利预测值分别为2.05元、2.42元、2.85元,对应动态市盈率为19倍、16倍、14倍;当前共有28位分析师跟踪,12位给予“强力买入”评级,16位给予“买入”评级,综合评级系数1.57。

  公司2010年实现营业收入764.41亿元,同比增长47.81%;归属于上市公司股东的净利润为49.07亿元,同比增长108.88%;基本每股收益1.56元,同比增长100%;公司业绩符合华泰证券的预期。

  中银国际认为,公司2010年全年净利润同比大幅上扬近109%至49.07亿元,并创造公司上市以来的历史新高。公司业绩的大幅提升主要来自于铜价大幅上扬的贡献。在全球充裕的流动性,和良好的供需驱动下铜价在2010年表现良好,2010年上交所3月期铜平均价格同比大幅上扬48.6%,尤其是在2010年第四季铜价一路高歌猛进,当季铜价环比上涨13%,幅度十分惊人。

  华泰证券认为,截至2010年末,公司100%所有权的查明资源储量约为铜金属1112万吨,黄金354吨,银9823吨,钼27万吨;伴生硫及共生硫10828万吨;联合其他公司所控制的资源按权益储量约为铜407万吨、黄金42.16吨。丰富的资源储量支撑资源自给率,从而为业绩对铜价的高敏感性提供支撑。根据华泰证券的测算,2011年铜价每变动1000元/吨,公司2011年每股收益将变动0.0405元。

  进入2011年后铜价继续大幅攀升,虽然目前铜价有所回落,但中银国际估计2011年第一季度国内现货铜价环比上涨近10.8%,LME铜价更是迭创历史新高。此外2011年一季度公司管理费用可能也将较2010年第四季度有所下降。考虑到这些因素中银国际认为公司2011年第一季度盈利可能在0.55元左右,同比大幅上升近140%。

  华泰证券最后表示,预计公司2011-2013年每股收益分别为2.26、2.57及2.64元。分析师认为公司的合理估值水平为25倍市盈率,目标价为56.54元,维持“买入”的投资评级。

  风险因素:铜价走势存在与预期偏差较大的可能;在建工程存在进展缓慢的可能。

  ★★★★★中联重科(000157):增长超预期 强者恒强

  中联重科(000157)主要从事混凝土机械成套设备、起重设备、路面机械、水平定向钻孔设备等产品及配套件的开发、生产、销售和租赁。公司是我国工程机械行业的龙头,起重机械和混凝土机械是其两大主营业务。收购CIFA后,公司混凝土机械产品市场占有率跃居全球第一;汽车起重机年产5000台以上,市场占有率国内第二位,仅次于徐工。今日投资《在线分析师》显示:公司2011-2013年综合每股盈利预测值分别为1.09元、1.42元、1.88元,对应动态市盈率为15倍、11倍、9倍;当前共有26位分析师跟踪,其中建议“强烈买入”、“买入”、“观望”的分别为14人、10人、2人,综合评级系数1.54。

  公司公布年报,2010年,公司实现营业收入321.93亿元人民币,同比增长55.05%,实现归属于母公司股东的净利润46.66亿元人民币,同比增长90.71%,对应当前股本基本EPS为0.97元。同时公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股,每10股送现金红利2.6元(含税)。

  公司2010年的高速增长主要受益于4万亿元投资滞后效应、以及基建地产拉动,工程机械行业销售火爆。分业务来看,混凝土机械实现收入140.8亿元,同比增长96.80%,高于市场70%的增长预期;起重机械实现收入110.8亿元,同比增长33.5%,略高于行业27%的增速,行业龙头强者本色凸显。2011年1-2月份公司混凝土机械同比增长50%以上,方正证券表示,受益保障房、基建投资拉动,以及三四线城市商品混凝土快速普及,混凝土机械未来增长有望再超预期,预计1季度增长60%以上。

  第一创业证券表示,受海外经济体经济复苏缓慢影响,公司海外业务实现销售收入18.43亿元,同比下滑13.51%,仍低于2008年27.68亿元的收入。公司打造国际化企业的战略稳步实施,积极引进海外营销人才,加速完善国际化营销服务网络布局,海外分支机构增加5个子公司及10个办事处、海外代理商增加23家,海外服务体系日趋完备。与CIFA的协同整合稳步进行,国际研发中心和产业基地规划完成。随着海外经济体,尤其是新兴国家经济的逐步复苏,中联重科扎根海外业务的日趋深入,未来海外业务有望大幅增长。

  方正证券预计公司2011-2013年未考虑转增的全面摊薄EPS分别为1.17元、1.47元与1.84元,对应2011-2013年动态市盈率为13.44、10.7、8.56倍,给予公司“增持”评级。

  风险因素:宏观经济波动风险;房地产政策调控风险。

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本文来源:凤凰网 作者: (责任编辑:赵静)
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