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在国务院加大投资刺激经济方案出台后,即便在周边股市大幅下跌的情况下,A股市场也走出了独立反弹行情,成交持续放大,建筑、水泥、铁路、机械等板块轮番上涨。那么,在地方政府计划投资超过15万亿的背景下,这些投资受益板块是否可能继续上涨?在目前的环境下,未来还有哪些结构性投资机会?记者为此连线采访了兴业证券首席策略研究员张忆东、北京虎杰投资首席分析员张寅和民生证券策略分析师路阳。
机会:集中在政策受益板块
兴业证券首席策略研究员 张忆东
政府加大投资对于建筑建材、铁路、机械设备等行业是长期受益,不必急于一时,投资者对于那些涨幅过大的个股不宜追高。因为,主体性投资机会最怕业绩明朗,随着年底临近,这些受益公司的业绩也大致明朗,很多受益公司所受的“益处”并不是在今年,而是在未来。预计业绩较差的受益个股将面临极大的回调压力。
这轮反弹可能还有向上空间,但由于很多个股涨幅过大,投资者最好不要采取激进策略。更重要的是,投资者应注意短期风险。首先,市场面临大量的获利回吐压力,像太行水泥(5.81,-0.26,-4.28%,吧)等个股已经在这轮反弹中翻番,抛压很重。其次,临近年底,资金面相对偏紧。这个因素在每年的年末行情中都起到很大的制约作用,许多投资性资金在反弹中获利后将快速撤离市场。再次,海外市场还未稳定,亚太股市本周均出现了大幅下跌。而且,全球主要发达经济体均已步入衰退,这对中国出口的影响将产生长远的负面影响。