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【新融街掘金】草甘膦概念股表现活跃 多家公司积极布局人工智能

时间: 2017-06-30 16:13:01 来源:   网友评论 0
  • 新融街6月30日讯 今日新融街掘金三大板块分别是:一、人工智能发展进入快车道 多家产业链公司积极布局;二、草甘膦概念股表现活跃 机构建议关注两投资主线;三、汽车行业:聚焦产业主线 关注细分领域龙头。

新融街6月30日讯 今日新融街掘金三大板块分别是:一、人工智能发展进入快车道 多家产业链公司积极布局;二、草甘膦概念股表现活跃 机构建议关注两投资主线;三、汽车行业:聚焦产业主线 关注细分领域龙头。



掘金板块之一、汽车行业:聚焦产业主线 关注细分领域龙头

我们认为行业下半年景气度将回升,豪华车消费与强自主品牌依然会是结构性亮点。看好:1)优秀自主品牌崛起,关注上汽集团;2)受益于汽车消费升级,增速超过行业整体的豪华车产业链标的,关注广汇汽车;3)零部件细分领域拥有产品竞争力优势的深度国产替代标的,关注华域汽车、银轮股份、星宇股份、天成自控和精锻科技等;4)新能源汽车和特斯拉产业链,关注江淮汽车、比亚迪和广东鸿图等。

上半年乘用车数据表现疲软,豪车消费与强自主品牌是亮点。据中汽协数据,2017年1-4月乘用车累计销量约767万辆,同比增长2.47%,受购置税退坡带来提前消费影响,乘用车2017年上半年增速下滑较明显。终端需求乏力,行业不乏亮点,上汽、广汽和吉利等优秀自主以及奔驰宝马等豪华品牌增长明显。展望2017年下半年,传统消费旺季叠加2018年购置税优惠取消带来部分提前消费,我们认为下半年乘用车销量将环比回升,预计2017年全年乘用车将实现3%-5%的产销增速,同时竞争日趋激烈,产品力提升的强自主品牌和受益消费升级的豪华车产业链将持续受益。

掘金板块之二、人工智能发展进入快车道 多家产业链公司积极布局

在6月29日举行的世界智能大会上,科技部部长万钢透露,新一代人工智能发展规划已编制完成,将于近日公布。该规划对中国人工智能产业发展进行系统部署,包括相关重大科技项目等,将持续夯实人工智能的发展基础,在人工智能基础前沿领域取得突破。

中金公司则看好人工智能在安防行业的应用。中金公司认为,人工智能推动安防行业进入高清化和网络化后,进入第三次升级换代周期。从产品形态来看,智能化升级将带动从前端摄像机、后端存储设备,到视频分析软件的全面升级,并带动GPU服务器等新设备市场的快速成长。从需求方面看,今后两年主要需求来自于平安城市等政务相关需求。建议关注海康威视、大华股份、东方网力、工大高新、科大讯飞、神州泰岳等公司。

东方证券认为,科大讯飞在人工智能尤其是智能语音等源头技术方面拥有领先的研究成果,并逐渐在教育、智慧城市、医疗、家居、汽车、机器人等领域推动产业化落地。公司在人才储备、计算设施、数据积累、技术算法和应用场景等方面都有布局。

掘金板块之三、草甘膦概念股表现活跃 机构建议关注两投资主线

草甘膦概念股30日走势活跃,截至目前,中旗股份、沙隆达A、长青股份涨幅超4%,华信国际、扬农化工、红太阳等均走强。当下,供给端的影响在农药行情中起着主导作用。从供给端来看,主要关注环保整治以及扩张限制带来的产能约束,两者,一是被动约束,一是主动约束,但最终殊途同归,均为实现行业小产能改造或退出,优质的企业会体现更明显的竞争优势,强者更强,同时行业集中度在提升,农药产品格局在改善。未来2-3年的环保整治会保持高压状态,农药监督抽查常态化,供给端对行业的影响不会明显减弱,该机构认为农药产品的涨价不会像以前迅速回落,涨价时间、幅度有望超预期。建议关注行业集中度正在进一步提升的品种诸如吡虫啉、代森锰锌、草铵膦、百草枯、多菌灵等。此外,环保型制剂的企业也会逐步受益于京津冀大气污染防治方案的实践。

投资机会方面:

1、关注估值见底,业绩恢复确定性增长的标的。对农药上市公司进行动态市盈率、动态市净率分析,可看出,行业估值已探底。业绩全线翻多,2017年恢复确定性增长。在建工程明显增加,未来成长性有保障,估值存在弹性。重点推荐的标的为扬农化工、长青股份、海利尔、广信股份、联化科技,建议关注新安股份、辉丰股份、中旗股份。

2、关注转基因领域的变化,重点推荐麦草畏。根据孟山都计划,抗麦草畏转基因大豆的渗透率与之前推广抗草甘膦类相仿,不考虑麦草畏在转基因玉米的推广,假设10年内美、巴、阿的大豆、棉花渗透率达到60%,则对应抗麦草畏种植面积达到7800万公顷,假设届时用量1公斤/公顷,则麦草畏转基因需求约7.8万吨/年。预期天花板为16万吨/年,市场或超过200亿人民币(原药+制剂)。推荐扬农化工 (产能15000吨,明年扩产至25000吨),长青股份(5000吨,计划扩到11000吨).

【大盘分析】

回顾上半年的行情,定义为半牛半熊的结构性行情比较妥当,一方面绩优白马股持续拉升宛如牛市,还有四月暴走的雄安概念;而另一方面以st股、壳股、高估值小盘股等为首的题材股却遭遇了较为惨烈的杀估值。展望下半年,金融去杠杆会持续推进,IPO发行速度也难有大的变化,所以市场偏存量博弈的主基调不会有大变化,这也就意味着行情依旧以结构性分化为主旋律。而把时间周期拉长来看,随着场内生态发生变化,未来资金资金围绕业绩与估值相匹配这条主线不会发生变化,业绩稳定的白马股、业绩高增长的成长股将会持续受到市场青睐,而单纯讲故事玩概念的题材将有可能进一步边缘化。

所以操作上,投资者可考虑留一部分底仓做趋势性交易,毕竟大盘上行通道并未并破坏,而另一部分机动仓位做好高抛低吸,因为当前不论沪指还是创业板都迟迟未能向上突破,大部分个股走势都以震荡为主。当然标的选择上仍旧以股价尚未大涨而中报业绩预增的这类个股为重点对象。

如年中资金面跨季平稳过度一样,A股上半年平静收官的概率很大,所以午后市场料继续维持震荡分化走势,多空都难有大作为。但随着短期均线不断向上,指数的运行空间将将进一步受限,这样的走势之下下月初市场极有可能会酝酿一轮新的变盘。



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