猛!工银丰淳成立“百天”分红7.9亿元

时间: 2017-06-12 09:53:00 来源:   网友评论 0
  • 见过基金分红,没见过分红这么猛的!

作者:张伟 来源:号外财经网


见过基金分红,没见过分红这么猛的!

号外财经注意到,今年2月28日成立的工银丰淳半年定开债券,成立以来已经实施了三次分红,合计分红总额为79130.55万元,也就是说,平均每个月都能分红一次。

提到工银丰淳半年定开债券,相信大家并不陌生,该基金就是史上首募规模最大的基金。公告内容显示,工银瑞信丰淳自2017年2月21日开始募集,3天之后的2月23日,该基金就募集成功。数据统计显示,工银瑞信丰淳的认购总户数为223户,募集规模为909.4亿元,而工银瑞信内部只认购了3299.23元。根据相关规定,公募基金要发行成立,必须要满足2亿元的发行规模以及认购户数达到200户以上的规定,而超过900亿元资产的基金,仅200多户认购,平均每户4.07亿元,这在业内人士看来,正是一只典型的为机构量身设计的“委外定制基金”。

2017年3月28日,也是该基金“满月”,便发布了第一次分红公告。收益分配基准日2017年3月22日,基准日基金份额净值1.0020元,本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)0.0200元。也就是,赚的钱全分掉。首次分红18263.68万元,本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。

4月25日,该基金发布了第二次分红公告,收益分配基准日2017年4月19日,基准日基金份额净值1.0034元,本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)0.0310元。同样,赚的钱全分掉。这次分红29025.27万元,本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。

5月25日,该基金发布了第三次分红公告,收益分配基准日2017年5月21日,基准日基金份额净值1.0037元,本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)0.0360元。同样,赚的钱几乎全分掉。这次分红32905.40万元,本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。

号外财经注意到,三次分红公告明确是“现金红利,无红利再投资事项”。并且,在公告中明确税收相关事项的说明:根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

数据还显示,从今年以来的分红总额上看,工银瑞信基金居前。除工银瑞信丰淳以累计分红7.9亿元外;工银瑞信泰享三年、工银瑞信恒享纯债和工银瑞信纯债A分别分红5.07亿、4.16亿、3.96亿元,均跻身分红榜前十名。


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