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特朗普背后捅盟友一刀,土耳其货币全线崩盘,欧洲瑟瑟发抖!

时间: 2018-08-12 22:41:30 来源:   网友评论 0
  • 近期,土耳其和美国的外交冲突持续恶化,受其影响,周五,土耳其里拉兑美元再掀跌潮,一度至6.4684,暴跌逾13%,创历史新低。
近期,土耳其和美国的外交冲突持续恶化,受其影响,周五,土耳其里拉兑美元再掀跌潮,一度至6.4684,暴跌逾13%,创历史新低。


8月10日,欧美股市大跌。


震源,却是中东的土耳其。当天,土耳其货币里拉暴跌了18%。要知道,今年以来,里拉兑美元已经大跌了40%。


原先中东第一经济大国的土耳其,生生地蒸发了近一半的GDP。


土耳其货币近乎崩盘的走势,马上又反馈到欧美市场。欧洲股市紧跟着大跌,德国股指暴跌了近2%,欧元兑美元也跌了据说有1%。


美国也笑不起来,三大股指急急如律令下跌,道琼斯股指跟跌了0.77%。


美国制裁土耳其致里拉崩盘

暴跌逾13%


美国8月1日宣布对土耳其司法和内政部长实施制裁,禁止美国公民与他们做生意,制裁的原因是土耳其以恐怖主义的罪名拘捕美国传教士引起美国对土耳其的强烈不满。8月8日,土耳其代表团赴华盛顿与美国商谈,最终无任何结果。


美国这一举动导致土耳其动荡,土耳其里拉与基准主权债券均创下历史新低。土耳其里拉兑美元再掀跌潮,一度至6.4684,暴跌逾13%,再创历史新低。


同时,土耳其股指期货跌逾3%。土耳其主权债券收益率均值较美国国债息差扩大至480个基点,为2009年4月以来最大息差。

美元兑土耳其里拉走势(15分钟)


今年5月,在汇率持续走软后,土耳其就宣布紧急加息,将基准利率从13.5%大幅上调至16.5%,然而这并未遏制土耳其里拉的跌势,其继续走软。


今年以来,土耳其里拉兑美元跌幅已超过30%。

美元兑土耳其里拉周线图(2017年9月至今)


值得一提的是,土耳其统计局公布的最新数据显示,今年7月土耳其通胀率达到了15.85%,创2003年以来的新高。


土耳其对外贸易长期处于逆差状态,2017年贸易赤字达到768亿美元,占其对外贸易总额的近20%,GDP的9%。


美元指数飙升

金价一度逼近1205


由于市场担心土耳其里拉的下滑将影响欧洲的银行,欧元/美元跌至一年内最低水平。欧元/美元在跌破1.15关口后跌势加快,最低一度触及1.1430,为2017年7月以来的最低点,日内跌幅达到0.8%。

欧元/美元30分钟走势图


美元指数则飙升,美指怒破96大关,创13个月新高,日内涨0.5%。而黄金价格在跌破1210美元/盎司后一度逼近1205美元/盎司。


加拿大帝国商业银行宏观策略师Patrick Bennett表示,目前看来,在美国经济出现放缓迹象前,美元还有潜力继续上行趋势。而土耳其里拉“自由落体式”行情,使得人们不得不重新评估其观点。


财经网站Forexlive分析师Justin Low表示,土耳其局势继续支撑资金流入美元,只要这样的局势继续存在,美元将进一步得到支撑。


鉴于黄金与美元的关系呈现负相关,如今黄金多头的日子可不好过。


欧洲央行担心被“传染”


土耳其货币的跌潮不仅影响本国,欧洲银行也急坏了。据英国《金融时报》,西班牙对外银行(BBVA)、意大利裕信银行(UniCredit)和法国巴黎银行(BNP)很容易受此冲击。


因这几个银行是主要向土耳其贷款的欧元区银行,欧洲央行对欧洲银行业的土耳其风险敞口感到担忧。


这个担忧不是没有依据,土耳其银行体系资产光外币贷款占40%,欧元区监管机构担心,土耳其没有能力应对里拉大跌的局面,可能出现外币贷款违约。


《金融时报》报道出来后,法国巴黎银行低开2.1%,意大利裕信银行低开4%、西班牙对外银行低开2.4%。德意志银行、德商银行分别跌3%、2%。


不仅如此,欧元也受波及,里拉大跌一度导致欧元下挫并击穿1.15支撑位,欧元/美元跌至12个月以来的低点。


亚洲汇市也受到拖累,澳新银行表示:再加上亚洲股市的避险情绪,亚洲货币出现下跌。


8月10日,土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安将首次公开讲话,投资者普遍希望土耳其央行、政府能够有一些果断的措施,来阻止这个恶化局面,否则土耳其里拉的跌势恐怕难以停下脚步。


土耳其里拉暴跌背后,事情不是你想象的那样简单!


要知道,土耳其不是寻常国家,它是美国的北约重要盟国,它是中东第一大经济体,它敢在叙利亚大打出手,它敢跟以色列进行较量,甚至很多时候它也敢跟俄罗斯、美国叫板。


但现在,土耳其怎么就沦落到了这种地步?


一些人说,这是因为贸易战。最近的导火索,可能是特朗普在推特上的放话:要将对土耳其钢铁和铝产品进口关税,分别提高一倍到50%和20%,从而引发市场的恐慌。


但贸易战应该只是一个表面的导火索,暴露出来的,其实是一系列更深层次的问题,并正在对地缘政治和世界经济产生深远影响。


知名自媒体牛弹琴分析认为:


第一,特朗普落井下石背后。


本来,这几天里拉就相当疲软。哪知道,特朗普还来个趁火打劫,他突然发布推特宣布,要对土耳其钢铝产品加征关税翻倍,特朗普还强调,“我们与土耳其当前的关系是不好的”。


土耳其可是美国的北约盟国啊。特朗普六亲不认,显然并不是经济的原因,背后有着政治外交的诉求。


新华社的分析稿就说,土耳其是全球第八大钢铁生产国,也是美国进口钢铁第六大来源国。美土至今未就释放被土方羁押的美籍牧师一事达成和解,是特朗普决定提高土钢铝产品进口关税的直接原因。


但美国的率性,也可见一斑。新华社引述欧亚集团主席伊恩·布雷默的话说,特朗普用“对钢铝产品进口加征关税”这根“大棒”来敲打土耳其,“是本届美国政府习惯性采用短期强硬路线的又一例证”。


只是最后闹得美欧股市也大跌,或许也是特朗普没有想到的。


第二,美国和土耳其正在决裂。


美籍律师事件,应该也只是美土关系恶化的一个原因。种种迹象表明,美土正在走向决裂,裂痕,而起因要追溯到2016年的土耳其未遂军事政变


本来,因为在叙利亚击落俄罗斯战斗机,俄土关系破裂;但普京不计前嫌,暗中为埃尔多安提供了政变信息;而平息未遂政变后,土方调查认为,美国人与政变发动者关系匪浅。美俄土三角关系,由此发生戏剧性变化。


土耳其要求美国引渡政变主谋、流亡美国的宗教人士居伦,遭到美国拒绝后,土耳其以涉嫌“间谍活动”及“恐怖犯罪”为由拘捕了美籍牧师布伦森。若定罪,布伦森或被判最多35年监禁。


特朗普本人亲自向埃尔多安打招呼,但也遭到拒绝。


按照专家的说法,一系列深刻分歧之下,美国已开始思考土耳其是否仍是一个“值得信赖的盟友”。


第三,土耳其经济深层次的问题。


特朗普落井下石,但毕竟投下的只是石头,深井在哪里?


那就是土耳其经济深层次的问题,高通胀、高外债、高政府赤字,这三座大山早已经将土耳其经济推到了悬崖边缘。


根据土耳其财政部数据,2018年第一季度,土耳其外债总额达到4667亿美元,外债占到了土耳其GDP的55%左右!


美联储的加息,以及美元的强势,导致美元不断外流,这让土耳其外债形势更加恶化。国际上对土耳其还债能力极度担忧,不然,今年里拉也不会贬值这么多。


对土耳其百姓来说,最糟糕的,则是通胀危机。今年7月土耳其CPI同比上涨15.85%,创造了2004年1月以来的最高记录。


此前的6月24日,土耳其央行不得不打响“里拉保卫战”,宣布将基准利率从8%提升到17.75%。


17.75%的利率啊!你想想我们的利率是多高。土耳其的问题,某种程度上和希腊债务危机类似。


在经济形势不错的时候,大举借入廉价美元,驱使经济快速增长。过去10年,土耳其经济增速多次突破10%,在新兴经济体中表现相当靓丽。


但这些都是建筑在债台高筑的基础之上,因此当美联储加息、美元持续走强并外流之际,土耳其危机也充分暴露出来。


另外,此前经济快速发展导致决策层改革动力的降低,很多深层次的问题被掩盖,当潮水退去,悔之晚矣。


来源 | 时代伯乐综合自金融视界、牛弹琴、理财知识、FX168、黄金网


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本文来源: 作者: (责任编辑:七夕)
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