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上半年仅完成了投资计划33%的铁道部,在投资加速时,融资的步伐也明显加快。
8月9日,铁道部150亿元的2010年第五期短期融资券公告发行,这是继7月底完成100亿元短融的发行后,两周内铁道部的第二次发债。
值得注意的是,这两次举债前,铁道部上一次短融的600亿余额指标并未兑付完毕,铁道部事实上已经提高了短融债务待偿额度的规模。
除了短融,铁道部2012年前还有500亿的中票额度,另外,消息人士8月9日透露,下半年中国铁路建设债券还将发行800亿规模。
截至2010年上半年,负债总额达到1.47万亿的铁道部,已然打开了下半年千亿融资的想象。
在8月9日公布的铁道部2010年第五期短期融资券额度确认函上,显示根据中市注协[2010]cp96的文件,核定铁道部待偿还短期融资券的最高余额为600亿元,该限额有效期至2012年7月20日。
铁道部承销商人士透露,这个限额的批文期限为向后2年,不难看到,在7月底发行第四期短融之前,铁道部已经于7月20日拿到了新的批文。
不过,同样在公告文件中,还显示截至本次发行之前,铁道部已发行尚未到期的债务融资工具余额为4500亿元,其中:中国铁路建设债券2930亿元,短期融资券700亿元,中期票据870亿元。
短期融资券的待偿余额700亿明显高于所谓600亿的额度控制。
对此,承销商的解释是,CP96号文的600亿余额限额主要是针对2010年7月20日至2012年7月20日期间,至于之前的债务余额,并不受此限制。
短融承销人士告诉记者,一般企业发行短融,都是在2年或3年内批一个额度,兑付完后,再申请新的发行额度。不过,只要能拿到新的批文,也可以新发,但此类企业较少。
据了解,铁道部上一次短融的余额额度批文中市注协[2008}CP7的有效时间是2008年5月20日到2010年5月20日,规模为600亿。在此之前,铁道部还于2005年12月发行过2期短期融资券,兑付完毕后铁道部才申请的2008年新额度。