德意志银行完成上海首笔全国版跨境双向人民币资金池扫款交易

德意志银行环球金融交易业务部(GTB)今日宣布，圆满实施自2014年11月中国人民银行在全国范围内推广跨境人民币资金集中运营业务(银发〔2014〕324号)以来，上海的首个跨境双向人民币资金池并完成了首笔跨境扫款交易。

此跨境双向人民币资金池项目的客户方是荷兰皇家帝斯曼集团(Koninklijke DSM NV，以下简称：帝斯曼)。该集团是一家活跃在健康、营养和材料领域的科技型跨国企业。

德意志银行中国区企业客户部和贸易融资及企业现金管理部总经理林远栋表示：“我们很荣幸能在人民银行将跨国企业集团跨境人民币资金集中运营试点推广至全国后，完成上海首笔跨境双向人民币资金池扫款业务。借助德意志银行领先的自动解决方案，帝斯曼能够通过在岸留存余额设定等功能，提升集团层面的流动性管理水平。与此同时，稳定的人民币流动资金来源也为集团离岸人民币交易提供了天然的汇率风险屏障，实现更多经济效益。德意志银行期待与帝斯曼继续深化合作关系。”

帝斯曼中国区司库黄凌云也对此表示：“我们很高兴与德银在中国合作。德意志银行的跨境双向人民币资金池解决方案将协助帝斯曼充分优化流动资金的管理，加强集团内部资金的使用效率，减少外部资金成本，从而极大地助力我们的全球业务。”

作为世界领先的外汇交易银行，德意志银行一直致力于通过外汇、资本市场、信贷交易与交易银行业务全方位推动人民币金融解决方案的发展。德银是首个实现交易过程电子化的银行。通过旗下在线交易平台Autobahn FX，目前提供工作日全天候实时(24x5)离岸人民币定价。此外，德银还发布了首个可投资离岸人民币债券指数。德银也是首批推出离岸人民币外汇期权交易、离岸人民币跨币种掉期及离岸人民币远期业务的银行之一。德银的离岸人民币专门交易平台每日处理巨额的交易，同时，德银提供定期专门的研究服务，使投资人与企业客户及时知晓市场最新情况与趋势异动。