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===金属板块分析===
铅需求受到抑制 沪铅走势偏空
美国经济数据疲软不及预期提升投资者避险情绪,再加上美元走高进一步打压金属市场人气,LME基金属全盘承压,隔夜伦铅走低。LmeS铅03收盘2502美元/吨,较上一交易日结算价下跌90.3美元/吨,跌幅3.48%,成交2471手,持仓11.3万手,交投一般。
6月16日上海基金属期货走势整体偏空。沪铅主力合约Pb1109低开低走,收盘16695元/吨,同上一交易日结算价下跌285元/吨,成交2810手,持仓9388手,交投清淡。
市场面消息:近期公安部、工信部等四部门联合下发通知,禁止超标电动自行车的生产、销售、上路。目前我国97.5%的电动自行车使用铅酸蓄电池,电动自行车的总保有量在1.2亿辆以上,据估计其中80%为超标车辆。深圳市已宣布自6月6日起禁止电动自行车在城区上路。若其他地区也严格执行此项通知,可能会使部分消费者放弃购买电动自行车。同时,经过2006年-2010年销量的连续增长,目前电动自行车市场已处于基本饱和状态,市场竞争激烈,今年我国电动自行车产量出现负增长的概率较大,放缓了对铅制品的需求。
汽车产销增速下滑。中国汽车工业协会发布的数据显示,5月我国汽车产销量分别为134.89万辆和138.28万辆,同比分别下降4.89%和3.98%,连续两个月同比出现负增长。汽车产销下降的主要原因包括购置税优惠等鼓励政策的退出、油价保持在高位状态、部分城市实施治堵限购政策以及日本地震,这些不利因素短期内难有改观。另外,6月属于汽车产销传统淡季,预计汽车产量同比增长仍将下降,铅酸蓄电池需求放缓。
6月16日沪铅PB1109低开低走,但是基本面的疲软增加了后市走势的不确定性。指标上,MACD红柱缩短,下坡均线组合的支撑。建议投资者离场观望,规避市场风险。(中州期货 张君)
4800元整数关口失守 螺纹钢空单继续持有
6月16日,受隔夜伦敦基本金属高位回落,交易日内国内有色金属跟风下跌,同样螺纹钢表现低迷,盘中在入场资金不断抛空的压力下,期价低开低走。主力合约RB1110早间开盘4787元/吨,收盘4781元/吨,较上一交易日结算价下跌29元/吨,持仓增加27018手。
市场面消息:5月份,我国规模以上工业增加值同比增长13.3%,增速较4月回落0.1个百分点。其中重工业增长13.5%,较上月回落0.5个百分点;轻工业增长12.9%,较上月上涨1个百分点。下游订单状况不佳以及电力供应紧张是导致工业生产增速持续放缓的主要原因。5月份主要工业品中汽车产销量继续下滑;发电量尽管有所回升,但属于季节性用电需求所致,随着夏季用电高峰的到来,电力供需缺口依然较大. 工业增加值的持续回落表明包括钢铁行业在内的各行业盈利状况不佳。从工业增加值分行业数据来看,黑色金属冶炼及压延行业同比增长9%,仅比纺织业和交通运输设备制造业增速略高。另外,下游汽车、家电、机械等行业的增速的放缓将会影响相关品种的钢材需求,从而抑制钢价上行的空间。
铁矿石消息:截止6月16日,印度63.5%粉矿CFR报价181美元/吨,进口矿报价小幅上涨。现货方面,钢材现货价格小幅反弹,但市场成交平淡,主流钢市HRB400螺纹钢上海报价5120元/吨,较上一交易日价格下跌40元/吨,北京市场报价5230元/吨,较上一交易日价格下跌10元/吨。
技术面,RB1110大幅下挫,KDJ指标高位死叉继续向下发散,期价跌穿4800元整数关口支撑,从仓量变化来看,螺纹钢午盘过后期价快速下跌并且伴随着大量持仓入场,盘面有进一步下探的动能,投资者空单继续持有。(中州期货 秦永飞)
市场空头氛围持续 沪铜高位回落
因美元走强削弱商品的投资需求,同时美国经济数据疲软进一步打压了金属,伦铜收盘走低。隔夜LMES铜3合约报价9097美元/吨,较上一交易日下跌83美元/吨。白天电子盘维持窄幅震荡整理,收十字星。从技术面看,各条均线出现粘合,并未期价提供支撑,上行动能较弱,期价继续在震荡区间整理的可能性较大。关注前期震荡区间上下沿阻力及支撑。
沪铜主力合约有所回落,收小阴线。今日Cu1108合约开盘于68300元/吨,最高价至68470元/吨,最低价至67910元/吨,收盘于68150元/吨,较上一交易日结算价下跌350元/吨,日减仓10176手,成交量为106402手。
基本面,美国6月纽约联储制造业指数由5月份的1.9降至-7.8,为2010年11月以来首次降为负值,经济学家预期为12。此数据暗示美国经济增长或放缓,基金属市场对此反应巨烈。周三LME铜库存减少1050吨,至472625吨,减持的主要来自韩国光阳仓库。
现货方面,今日长江现货报价69050-69150元/吨,平水铜升水300元/吨,升水铜升水400元/吨。现货铜价下跌,下游要货意愿一般,贸易商维持平稳出货,短期内铜价维持在69000元/吨附近。
今日沪铜Cu1108合约小幅回落,收小阴线。从技术面看,均线出现粘合,并为期价提供支撑,由于上行动能较弱,后市上行阻力或将加大,由于市场需求持续低迷,可背靠阻力位持有少量空单,关注下方均线支撑。