晚评:连豆破位下行 铜空头氛围持续

时间: 2011-06-16 16:33:44 来源: 和讯网  网友评论 0
  • 今日国内PVC主力1109合约低开开盘,日内小幅上涨,最终报收于8015元/吨,较上个交易日结算价下跌35元/吨,成交量为30886手,持仓量减少3460手至55098手。隔夜,受到全球原油需求放缓预期的影响,油价出现了大幅下跌的走势,NYMEX7月主力合约跌至95美元下方,短期内上行压力进一步凸显。

  ===农产品板块分析===

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  宏观环境堪忧 连豆破位下行

  经历双边盘整之后,周三CBOT大豆期货市场于尾市小幅弹高。7月大豆收盘1368美分,和前一日持平。美元反弹引发市场抛售,打压盘初大豆期价走跌。同时,美豆需求放缓及南美竞争压力亦对大豆盘面施压。技术上,美豆弱势震荡,预计短期仍将弱势下行。

  16日,国内豆类期货低开低走,盘中弱势明显,终盘全部收阴。其中连豆主力1201开盘4451元/吨,收盘4437元/吨,下跌21元/吨,跌幅0.47%。豆粕1201跌幅0.53%。豆油1201跌幅0.97%。

  宏观数据,美国宏观数据疲软,令市场对未来经济走势感到担忧;此外欧债危机因希腊问题陷入死结;国内虽然上调存款准备金率应对通胀,但面对负利率,未来加息预期依然强烈,更有悲观者认为中国经济存在硬着陆危险。

  今晚,美国农业部将公布截至6月9日的一周出口销售报告。分析师预计,当周美国大豆、豆粕和豆油分别位于15万-45万吨、5万-12.5万吨和0.5万-1.5万吨区间。从近期考察团对东北大豆产区考察情况来看,东北大豆种植形式不容乐观,农民弃豆改种其他作物现象明显,从长期角度对大豆带来支撑。

  技术上,豆类期货今日普遍低开低走,日线中阴跌破重要支撑线位置,空头开始占据盘面主动,预计在疲软宏观环境带动下,短期仍以弱势回调为主,不过豆类长期仍面临不确定性天气、国内种植面积减少等支撑,因此大幅下跌空间有限。操作上建议豆类多单离场,短线尝试逢高沽空操作。(中州期货 崔广健)

  郑糖冲高回落 考验MA5支撑

  6月16日,隔夜原糖继续走低,ICE原糖11号10合约报收于24.15美分/磅,跌0.08美分。今日郑糖主力SR201合约开盘6703元,早盘期价曾一度上扬至日内最高价6763元,随后震荡走低,临近尾市结束,期价下探至今日最低价6662元,尾市报收于6667元,较前一交易日结算价下跌12元/吨,跌幅0.18%。市场交投异常活跃,成交量继续增加至135.82万手,持仓量缩减至41.04万手。

  国内现货市场报价小幅上调,成交较为清淡;国际方面,据新德里6月15日消息,印度食品部长周三表示,食品部将在10日内决定是否允许在截止9月30日的本市场年度销售更多糖,当前的50万吨限额糖厂已几乎用完,这将是短期内国际市场关注的焦点

  技术分析,今日SR201合约日K线报收带上影线的中阴线,盘中期价继续创出近期反弹新高,但随着周边市场普跌的影响,尾市期价收跌,均线系统上看,多头排列态势依旧,MACD指标上涨动能犹存,短期期价或将考验MA5一线压力。建议以此线为参考,短线操作,不宜追涨杀跌。 (中州期货 张玉峰)

  限价令再次延期 油脂市场支撑难觅

  昨夜外盘原油大幅下挫,对商品市场形成一定偏空影响,但美豆和美豆油下探受撑,对油脂市场的支撑作用显现。今日我国因基本确认限价令再次延期到8月中旬,致使油脂市场哀鸿一片,再强势的供需基本面也难以对抗政策调控的重压。

  据《第一财经日报》周三援引某大豆压榨企业管理人士的话报导,为在中秋节消费高峰来临之前稳定市场价格,中国将把食用油限价措施的期限延长到8月15日。

  从现今市场消息判断,发改委对油脂限价令再次延期的情况基本可以确认。政府对油脂价格的控制非常有力,中期看来油脂价格将难以大幅上涨。

  今年油菜籽收购方面,由于今年油菜籽种植面积较去年略有下滑,油菜籽生长期间部分地区受冻害和春旱天气影响,苗株发育不好,分枝较少,使得今年油菜籽总产量出现小幅下滑。新季油菜籽上市以来,由于政策并未明文公布,农户在种植成本高企的情况下,对市场价格预期普遍较高。致使大部分地区油菜籽收购困难。整体看来,因为菜粕市场需求仍然没有回复,并且食用油售价受限,但是油菜种植成本偏高,国家收储价格也高于去年,致使油菜籽收购陷于僵局。后市继续跟进关注今年油菜籽收购情况。

  今日棕榈油P1201低开低走,大幅下挫,收盘报9100元/吨,下跌1.19%,成交活跃,小幅增仓。日K线上看,今日期价大幅下挫,跌破长期均线,恢复了近期整体下跌行情。日内三十分钟K线上看,期价在9230附近承压下挫,跌破了9160前期支撑区间,并且下跌出新低价格,均线组合空头发散,整体下行趋势再次展开。后市期价可能继续震荡下挫。操作上建议参考9160为压力,继续维持空头思路,有空单的继续持有,无空单的可逢反弹空单介入。此轮跌势的第一目标为9000,之后是震荡区间下沿8800附近。

  菜油RO1201低开低走,震荡下挫,收盘报10506元/吨,下跌0.98%,成交一般,微幅减仓。今日K线收长阴,期价跌破10600和MA60支撑,下方空间被打开,整体下跌趋势得到延续,按建议跌破10600介入的空单可继续持有,止盈参考10570,未进场投资者可参考10570-10600为压力,逢反弹空单介入。本轮菜油跌势如果顺畅可能下探10200附近。(中州期货 朴成柱)

  多空分歧依旧 郑棉区间震荡

  由于多空分歧依旧,郑棉期货目前仍处于区间震荡态势中。主力1201合约收盘报每吨23720元,每吨跌340元,跌幅1.41%。全天共成交115.7万手,减少12.3万手,持仓量为31.7万手,减少10496手。在多空各不相让的情况,郑棉短期或维持震荡态势,投资者谨慎观望为主。

  受到美元大涨影响,隔夜美棉出现较大幅度下跌,其中12月合约近于跌停。但今日郑棉相对抗跌。实际上,昨天郑州商品交易所棉花注册仓单从609张骤减了226张,余383张,有效预报则为431张。这个现象是较强烈的看涨信号。从较长的情况看,国内棉花产量增加幅度有限,而需求较为稳定,供求缺口或长期存在,对外依存度有可能继续提高,这都是支持棉花价格震荡偏强的积极因素。

  据中国棉花协会有关负责人透露,2010/11全国棉花产量665万吨(其中新疆292万吨)。有关部门会商数字为670万吨。截至5月31日,累计出疆204万吨,目前有40万在等待发运,新疆自用40万吨,公路10万吨。本年度全国棉花消费 1100万吨,增长3.8%。

  另一方面,目前下游棉纱销售困难的状况没有改变。经过了一轮牛市之后,全球棉花种植面积增加、产量增长都是较为确定的。 根据最新的预计,2011年全国棉花播种面积8100万亩,增长5.2%,而上个月预估的数字为6.6%,主要是长江流域受旱涝不利影响。长江流域增幅预计9.98%,黄河流域增幅1.27%,西北内陆增幅 6.1%。新疆近年大力发展的瓜果销售遇到瓶颈,如果政府对棉花支持有利,新疆棉花应保持增幅。预计新年度全国棉花产量不会低于本年度。

  从美国农业部上周公布6月份报告来看,全球棉花供求紧张状况将得到缓解。新的年度也就是2011/12年度,预计中国和印度产量分别为718.5和587.9万吨,较上个月的估计相同,美棉产量370.1万吨,调减21.8万吨。但预期中国消费1034.2万吨,调减10.9万吨,全球库存消费比预计为40.57%。

  综合看来,郑棉多空因素交织,或继续维持区间震荡态势,投资者谨慎观望为主。

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本文来源:和讯网 作者:见惊雷 (责任编辑:赵静)
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