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满足个人债券配置需求
债券交易99%以上集中于银行间市场,这让个人投资者对于债券交易尤其是利率债交易望尘莫及。国债期货可以满足个人投资者债券配置需求,通过在期货市场上迅速建立头寸,把握债券市场的交易机会,赚到银行间市场的钱。
从国债期货仿真情况来看,也不乏有大行情、大机会:今年4月15日,风险资产遭遇“黑色星期一”,黄金白银期货相继跌停,其他大部分期货品种纷纷跳水,股指期货也是收跌,唯独国债期货仿真合约全线飘红,在市场避险情绪上升的时候,债券价格也迅速上扬;6月20日,“钱荒”风暴发轫,质押式回购利率飙升,国债期货仿真价格受资金面紧张影响,一路下行。7月19日,央行宣布取消贷款利率下限,该消息尚未被市场完全消化,市场中又传出了五年定期存款基准利率可能在年内取消的消息。虽然此消息并不确定,但是确定的是,利率市场化进程在不断地往前推进,这意味着在不久的将来,以利率为标的的投资品种将大受市场欢迎。
更适合做趋势性交易
国债期货更适合投资者进行趋势性交易,主要是由其合约标的基本面情况决定的。国债期货是利率期货,利率走势往往会在一段时期内保持一定趋势,比如在刚进入降息通道后,央行绝不会短期又进行升息的操作,因此我们可以预期一段时间内的债市牛市行情。而股指期货的基本面波动较大,甚至日内会出现大涨大跌的行情,投资者需要随时关注保证金的情况,及时追加,而中长期趋势性操作国债期货可以免去投资者时刻盯盘的压力。
相较于股指期货,国债期货更便宜,更平民化,更适合做趋势性交易,而且可以满足个人投资者交易“利率”的需求。其实,对于个人投资者而言,国债期货的魅力不仅在于它是一个合适的投资工具。由于期货价格发现的作用,国债期货将成为市场的基准利率,就像投资者都会关注美国10年期国债期货走势一样,我国的国债期货也将成为债市的风向标,因此国债期货作为一个有影响力的金融工具,充满魅力。