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国庆节等传统消费旺季的临近,使得豆油期价在8月份出现上涨行情,但却未能延续。当前的天气利多大豆题材炒作和消费旺季等利多因素仍未能使豆油期价保持“坚挺”,却反而有下破7000元/吨的“危态”。何因?基本面方面存在太多信息以及不确定性变数,投资者或难以分析和理解。笔者这里将从资金博弈的角度(持仓分布)更“直接”地对其现状及后市进行分析。
技术上而言,有3个不同角度的信号同时指向空头信号:
1、8月份高点和6月份高点相对应,形成“双顶”;
2、MACD指标上,绿柱持续放大、DEA和DIFF向下发散中,暗示价格步入空头调整势;
3、8月份的价格整体上形成一个“孤岛”状,有“岛型反转”形态。
综合而言,技术上已十分明确地显示出当前期价向空,因此后期价格走势不容乐观。
一、持仓席位数及其按排名持仓分布情况
截至2009年9月3日,Y1005合约上空头席位数为155家,多头席位数为161家。多头席位多于空头席位数,散多数量较散空数量多。
前7名的席位持仓上来看,空头持仓均明显高于多头持仓,表明主力资金的持仓实力上空头强于多头。
二、主流持仓席位数定量增加时多空持仓合计变化分析
从上面两图可以看出,前5名到前100名的多空持仓合计数中空头均大于多头,说明当前状态下,主流资金在持仓上倾向于持空。
从“大于均持仓合计”数亦可以看出,主流空头持仓近乎是主流多头持仓力量的2倍。