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6月4日,沪深两市均出现较大幅度下跌,创业板更出现重挫,截至收盘,上证指数下跌1.17%、创业板下跌2.82%。
据证券日报报道,5月以来,上证指数上涨4.34%,《证券日报》基金重仓130指数走势明显弱于大盘,同期上涨 2.87%。样本股中有62只个股5月以来跑输上证指数,占比近五成,更有39只个股5月以来逆势下跌,其中包括不少前期的牛股。WIND数据显示,这39只个股前4个月股价平均上涨19.87%,跑赢基金持仓的130指数样本股平均涨幅4.13个百分点。
其中,5月以来跌幅最大的海信电器、信立泰和TCL集团,股价在今年前4个月分别上涨51.34%、45.17%和32.54%。然而,5月份以来跌幅分别为16.64%、12.25%和9.79%,其中TCL昨日下跌8.19%。
截至今年一季度末,31只基金重仓海信电器,累计持股2.56亿股,累计持股市值为32.53亿元,其中包括28只偏股基金。5月份以来,若基金持有海信电器数量未发生改变,重仓的28只偏股基金浮盈缩水5.36亿元。截至一季度末,诺安股票、银华富裕主题以及银华核心价值是重仓海信电器数量最多的3只基金,持股数量分别为4354.15万股、4068.8万股和3701.59万股,若3只基金持仓数量未变,账面分别浮亏9223.27万元、8618.815万元和7840.98万元。
此外,今年前4个月涨幅达到45.17%的信立泰,5月以来股价下跌12.25%,截至一季度末,17只基金重仓信立泰,包括了13只主动管理的偏股基金,这13只基金累计重仓信立泰1935.3万股,持有市值为10.18亿元。然而,若基金持有信立泰数量未发生改变,重仓的偏股基金5月份以来账面浮亏1.25亿元。