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谁是做空A股创下今年来单日最大跌幅的罪魁祸首?本周一,指标股集体暴跌后,坊间将目光定位在基金身上,基金砸盘之说在市场中传播开来。
然而,《每日经济新闻》记者却发现,周一大跌之日,华夏、易方达、博时和嘉实等一线基金公司依旧在高仓运作,只有部分小基金公司提前撤退,并在大跌日是加速离场。统计数据显示,大基金公司旗下股基净值跌幅几乎与股指保持一致。
大基金公司高举多头大旗
种种迹象表明,在本周一的大跌中,大基金公司即使有减仓举动,幅度也非常小。
数据显示,8月31日,上证指数和沪深300指数跌幅分别为6.74%和7.11%,当日华夏旗下有12只基金净值当日跌幅超过6%,其中,华夏蓝筹跌7.21%,华夏复兴跌6.85%,华夏大盘和华夏策略分别大跌6.55%和6.04%。此外,华夏行业、华夏成长、华夏优势、华夏红利[2.76 0.33%]和华夏平稳等基金净值跌幅也均在6%以上。
华夏基金公司旗下基金中报显示,华夏复兴、华夏蓝筹、华夏红利、华夏优势和华夏行业5只基金2季度末仓位均在90%以上,前两只基金94.11%和92.06%;而华夏大盘和华夏策略仓位分别为86.72%和76.99%。
另几家大基金公司的股票方向基金整体仓位也较重。本周一,博时、嘉实、易方达和南方旗下净值跌幅超过6%的基金个数分别为3只、5只、7只和4只。其中,嘉实量化跌幅高达7.71%,仓位已经攀高至90%上方,而易方达价值成长和博士特许净值跌幅分别高达6.91%和6.9%。
虽然大基金公司并不是 “砸盘”元凶,但是这些基金公司内部仓位分歧已然出现。记者发现,广发和大成多数基金至今均保持较高仓位,而华安、银华和交银三家公司内部仓位出现分化。
小基金公司转向防御性配置
统计数据显示,8月份,A股市场震荡加剧,受此影响,纳入统计的124只标准股票型基金今年来平均净值增长率为37.62%,相较7月末时的67.55%年内平均收益减少了29.93%,收益缩水近半。
其实,一个月前,基金阵营内部的空方减仓者早已出动,小基金公司减仓显得较为积极,在8月抗跌榜中,出身小基金公司的股基表现大多不俗,净值跌幅明显优于大市,净值跌幅大多在15%以内。
现在来看,上半年引领市场趋势的金融地产等“金牌”行业如今暴跌不止,基金此前在金融地产上的抱团取暖策略渐渐失效,随着“金牌”行业日渐衰落,如何寻找第四季度的投资主题?
有基金公司认为,经历了大幅下跌过后,市场会重新拾起对估值的重视,但是还是要寻找有安全边际的品种。
有的基金公司言论更为谨慎,在控制仓位的同时,会更多的关注那些相对防御的行业。