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成立仅4个月就走到尽头 新华华盛成史上最短命基金

时间: 2017-09-01 10:21:00 来源:   网友评论 0
  • 8月31日,新华基金管理股份有限公司发布了关于新华华盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告。号外财经关注这只基金已经有很长时间了

作者:高伟 来源: 号外财经网


8月31日,新华基金管理股份有限公司发布了关于新华华盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告。号外财经关注这只基金已经有很长时间了,4月21日,该基金净值规模为2.04亿元,对于成立初期项目没有任何变化;4月22日,该基金开放日常申购、赎回业务;到6月底,该基金资产净值仅剩0.03亿元。


中间发生了什么?这只基金为何如此短命?


公告称,根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、监管机构的相关规定及《 新华华盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称基金合同)的有关规定,新华华盛灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)出现了基金合同终止事由,新华基金管理股份有限公司应当在上述事由出现后依法对基金财产进行清算,且本次事项无需召开基金份额持有人大会。


那么,基金合同终止事由到底有哪些?


号外财经继续观察公告,该基金称,根据基金合同第五部分基金备案中三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模的约定:基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会审议。


法律法规另有规定时,从其规定。截至2017年8月30日,本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,已触发基金合同中约定的基金合同终止条款。根据基金合同有关约定,本基金将依据基金财产清算程序进行财产清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。


号外财经注意到,该基金在8月29日披露的半年报中如是表示,“本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。”看来,半年报和清盘公告由于时间差,出现了迥然不同的描述结果。


其实,新华华盛灵活配置成立时份额规模为2.041亿份,有效认购总户数227户,募集期间为两周;截至6月底,该基金机构持有比例仍高达91.84%。可见,新华华盛灵活配置符合定制基金的特征,委外资金的任性撤离,注定了该基金的短命的结局。


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本文来源: 作者: (责任编辑:七夕)
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