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做外汇交易必须要有完善的交易系统

时间: 2014-11-10 16:39:23 来源: 金融经济  网友评论 0
  • 笔者从技术面角度谈谈如何构建一套完善的外汇交易系统,它应该包括:交易理念、资金管理、趋势方向、入场点、止损位、移动止损位、盈亏比、出场点等。笔者在每一个周期,都是根据关键点来入场,一旦价格突破关键点,就下单,也就是常说的突破交易。

  外汇交易系统是什么概念?对投资者做交易起着多大的作用呢?

  笔者从技术面角度谈谈如何构建一套完善的外汇交易系统,它应该包括:交易理念、资金管理、趋势方向、入场点、止损位、移动止损位、盈亏比、出场点等。

  交易理念是统领各种交易方法的主要思想,不可不知。外汇保证金交易与股票不同,股票一直拿着不会亏光,而外汇交易却可以爆仓,外汇市场中交易理念有二种:

  第一种是在盈亏的绝对数大致相当的情况下,保证超过 50% 的成功率。比如:一个人交易10次,每次都是赚50个点或是赔50个点,如果成功率超过50% ,也就是赚了6次,赔了4次,那么最后可以赚得100个点。

  第二种是在亏损的时候尽量少亏,盈利的时候尽量多盈。比如:一个人争取做到即使交易10次,错9次, 盈1次,还能不亏,用1次盈利抵消9次的损失,这样也能够盈利。

  第一种是靠成功率,第二种是靠盈亏比。外汇交易初期建议以盈亏比作为交易理念来操作,如果先追求成功率往往很误事。有了良好的盈亏比,再提高成功率比较可取。

  资金管理的方法直接决定着“资金”生死存亡的时间,是外汇交易中非常重要的一环。

  外汇保证金交易,杠杆越大,意味着面临的风险越大,因为可以操作的手数越多。所以首要的环节就是控制手数,笔者曾研究了一个交易手数的定义:帐户余额×2%÷止损幅度÷10,比方说2000美元,止损幅度是40个点,那么下单手数是0.1手。这样单笔最大亏损不超过总资金的2%,按这个手数去操作,十分稳当,效果也好。将来资金和经验增加了,交易的手数也会加大,可以进行复利操作。如果操作的成绩不好,资金减少了,相应的下单手数也减小,符合常理。

  外汇趋势方向怎么判断呢?这是技术分析的第一步,只有方向判断清楚了,才能做下面的分析。趋势可以分为两种:上升趋势、下降趋势。笔者结合了道氏理论和利弗莫尔的思想去判断趋势方向。

  “趋势方向的判断”与交易者所交易的“级别”有很大的关系。笔者是做短线、中线和长线交易的,需要到各个周期都分析趋势方向,如果新到来的价格上涨超过前期下跌趋势反弹的高点,笔者就定义为新的上升趋势成立。同理,如果新到来的价格下跌超过前期上升趋势回调的低点,笔者就认为下跌趋势成立。这种判断趋势的方法比较简单,在实际运用的时候也比较有效。

  外汇交易入场点的把握很重要,入场早了,趋势可能还未形成,继续下跌,造成不必要的损失。入场晚了,行情可能就错过了,失去了赢利的机会,外汇入场点怎么样选择呢?

  笔者在每一个周期,都是根据关键点来入场,一旦价格突破关键点,就下单,也就是常说的突破交易。但并不是所有的高点或者是低点突破时都会下单,如果这样做是不行的。之所以定义为关键点,则表明这个高点或是低点非常关键,突破了就有可能马上大跌或是大涨。

  止损是抗击风险最有效的工具,也就是说做一笔交易用多大的风险去承担,这个是必须要考虑的问题,成熟的外汇操盘手在交易之前都会想到止损的摆放位置。

  止损如何设置,对于外汇新手来说是最头痛的问题,设定不好两面挨打,打掉止损,汇价就回头。有的汇友干脆不去设定止损。任凭风险逐步扩大,爆仓的汇友中有80%以上是不知道怎么设定止损。止损对于我来说在交易过程中起到了至关重要的作用,我每一笔交易单必设“止损”,没有“止损”就不交易。

  “移动止损”对于每一个外汇投资者来讲,都不可或缺。无论是保护利润还是获利出场都要用到“移动止损”。

  “移动止损”意思是说当一笔外汇单子赢利之后,需要把原始设定的止损向单子赢利的方向移动,以达到保护赢利单,并降低风险的目的。

  外汇交易者只有学会了计算“盈亏比”,才能知道一笔交易要不要去做。

  “盈亏比”讲的更清楚一些就是说你做一笔交易时要承担多大的风险,计划赚多少利润,心里要有数,不能稀里糊涂的。

  外汇交易中一般风险与利润比例至少应该达到1:2以上。也就是说如果冒50点亏损的风险,一定要去赚100点以上的利润才值得去操作。在交易之前,这是首先应该想到的问题。

  刚接触外汇交易的投资者,往往认为入场点最难把握了,当他们操作一段时间的外汇之后,这种想法发生了180度转变,此刻他们在想“会买的是徒弟,会卖的是师傅。”开始认真思考外汇出场点怎么判断了。

  外汇出场点有两种方式可供参考:

  一是获利目标出场,就是说在一笔外汇交易之前,会有一个交易计划的制定,交易计划上有入场价位,止损以及获利目标。那么入场之后,需要在交易单上写入获利目标的价格。以便未来价格运行到此处,会自动出场。这种方法的缺点是价格运行到获利目标可能会再继续发展,我们将错失赚更大利润的机会。

  二是移动止损出场,当外汇价格顺着赢利的方向前进时,可以采取移动止损的方法,不断的向赢利方向推进止损,这样既保护赢利单的同时又可以避免外汇价格下跌带来的风险,如果价格下行,依旧是在赢利的状态下出场的。

  笔者现在采用是第二种方式“移动止损”出场,因为我不知道价格未来会走到哪个点位停止,但是我运用“移动止损”,可以在外汇价格反转时出场,这也就是“鱼身理论”,掐头去尾赚中间。

  最后,笔者再语重心长的告知投资者,外汇交易系统非常重要,是战胜外汇市场的武器。如果没有一套完善的交易系统在市场中就生存不下去。所以构建完善的交易系统,是我们的当务之急。

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本文来源:金融经济 作者:文 /杨洪涛 (责任编辑:trista)
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