外汇理财:外汇买卖

时间: 2007-11-22 19:07:39 来源: 招商银行  网友评论 0
   外汇买卖是一种货币兑换成另外一种货币的交易行为。

   为满足您对外贸易、境外投资、外汇融资等方面的需要,招商银行为您提供外汇买卖系列产品,以便您及时获得国际支付所需货币、规避汇率风险、锁定资金成本、实现外汇保值和增值。

  • 指买卖成交后,资金于第二个工作日与您进行交割的交易。
  • 操作示例:客户A手中持有美元,因业务需要,2月5日(星期四)向招商银行购买欧元200,000.00,按1欧元兑0.9000美元成交后,2月6日(星期五)客户A将180,000.00美元划给招商银行,同一天招商银行将200,000.00欧元划入客户A的账户。

  • 指买卖成交后,按事先约定的日期、汇率和金额进行交割的外汇买卖交易。
  • 远期外汇买卖最长可以做到一年,超过一年的交易称为超远期外汇买卖。 

    外汇调期买卖是在即期卖出甲货币买进乙货币的同时,反方向地买进远期甲货币、卖出远期乙货币的外汇买卖交易,以规避风险,降低成本。

  • 期权是买卖权利的交易。期权合约规定了在某种特定时间、以某一特定价格买卖某一特定种类、数量、质量原生资产的权利。期权的标的物可以是外汇、股票、债券票据、商品、股票指数、黄金等等。
  • 外汇期权买卖是近年来兴起的一种交易方式,它是原有的几种外汇保值方式的发展和补充。它分为买权和卖权两种。买权是指期权(权力)的买方有权在未来的一定时间内按约定的汇率向银行买进约定数额的某种外汇;卖权是指期权(权力)的买方有权在未来一定时间内按约定的汇率向银行卖出约定数额的某种外汇。为取得上述买或卖的权力,期权(权力)的买方必须向期权(权力)的卖方支付一定的费用,即保险费(Premium)。
  • 外汇期权既提供了外汇保值的方法,又提供了从汇率变动中获利的机会,具有较大的灵活性。  

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本文来源:招商银行 作者: (责任编辑:bizcom)
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