春天到了，为什么说跨国公司在上海自贸区的春天也已来临？

在自贸区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点的过程中，跨国公司可同时或单独设立国内、国际外汇资金主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇，轧差净额结算。国际外汇资金主账户与境外自由划转，无额度限制；国际账户与国内账户在规定的外债和对外放款额度内，实现有限联通。

德尔福汽车系统（中国）投资有限公司（以下简称“德尔福中国”）是汽车零部件企业德尔福集团设立的独资子公司，于2002年由上海市商务委认定为跨国公司地区总部。德尔福中国是上海自贸试验区跨国公司外汇资金集中运营管理首批试点银企合作签约企业之一。

德尔福中国下属子公司通过资金池平台直接进入在自贸试验区注册的地区总部投资公司——德尔福中国投资的主账户，实现主账户与子账户之间的资金互补。同时，在自贸试验区开展跨境人民币双向资金池业务的新政出台后，德尔福中国通过在区内开立的人民币专用账户将境内资金池和境外资金池对接，让公司在境内外的资金实现双向归集。跨境双向人民币资金池业务让德尔福集团在中国境内的资金融入全球化资金管理，达到全球统一调配。

跨国公司外汇资金集中运营管理政策正在助推上海自贸试验区内企业资金运营总部功能逐步实现，也正在推动自贸试验区内各类总部经济向资金运营总部转型升级。目前上海自贸试验区保税区域共有各类总部经济260家左右，其中已经有近40家开展了跨国公司外汇资金集中运营管理。随着自贸区“金改40条”的不断深入，跨国公司资金运营管理方式将进一步优化，更大程度吸引外商投资走进来。