干货 | 内保外贷及信用证套利具体操作步骤

　　1）公司获取人民币本息78,629,627.00；

　　2）在国内办理购汇：

　　ⅰ 到期中间汇率为7.4000，银行售汇价为7.4150，

　　则公司可购美元10,604,130.41
即公司在我行美元一年期贷款利率不高于7.20%，就有套利机会。

　　ⅱ 到期中间汇率为7.2990，银行售汇价为7.3140，

　　则公司可购美元10,750,564.26
NDF获得0美元，
合计：10,750,564.26
即公司美元一年期贷款利率不高于7.50%，就有套利机会。

　　ⅲ 到期中间汇率为7.1500，银行售汇价为7.1650，

　　则公司可购美元10,974,127.98
NDF支付208,391.60美元，
合计：10,765,736.38
即公司美元一年期贷款利率不高于7.65%，就有套利机会。

　　（本例仅为参考，不构成实际成交依据）

　　目前我行美元贷款基准利率为6.1%左右，如公司按上述方案操作，无风险套利空间为1%以上。公司每付汇1亿美元计，可获利100万美元以上。

　　出口贸易汇率解决方案

　　公司出口贸易中主要需求是如何有效规避人民币汇率升值风险，锁定乃至提高结汇价格。

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