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内保外贷及信用证套利具体操作步骤
内保外贷具体操作步骤:
1.联系境内银行以境内公司名义提供相关资料申请融资性保函额度。
2.联系香港的银行以香港公司名义提供相关资料申请保函融资额度。
3.向香港的银行申请配套保函融资额度的NDF额度。
4.双方额度均通过审批后,境内公司向境内银行申请单笔保函业务,提供单笔需要的申请资料,并存入全额人民币保证金质押,定期一年。
5.香港银行收到融资性保函后,为香港公司发放美元贷款,同时锁死一年期NDF,确定到期还贷成本。
6.香港公司用收到的美元贷款进行真实付汇。
7.一年到期后,购汇偿还美元贷款,交割NDF,收益兑现。