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干货 | 内保外贷及信用证套利具体操作步骤

时间: 2014-04-10 10:06:01 来源: 票友  网友评论 0
  • 5.香港银行收到融资性保函后,为香港公司发放美元贷款,同时锁死一年期NDF,确定到期还贷成本。9.香港银行叙做信用证项下押汇,向香港企业放款,同时配套NDF到期日,境内银行付人民币到香港银行,香港银行购汇还贷,NDF交割,兑现收益。
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内保外贷及信用证套利具体操作步骤

  内保外贷具体操作步骤:
 

  1.联系境内银行以境内公司名义提供相关资料申请融资性保函额度。

  2.联系香港的银行以香港公司名义提供相关资料申请保函融资额度。
 

  3.向香港的银行申请配套保函融资额度的NDF额度。
 

  4.双方额度均通过审批后,境内公司向境内银行申请单笔保函业务,提供单笔需要的申请资料,并存入全额人民币保证金质押,定期一年。
 

  5.香港银行收到融资性保函后,为香港公司发放美元贷款,同时锁死一年期NDF,确定到期还贷成本。
 

  6.香港公司用收到的美元贷款进行真实付汇。
 

  7.一年到期后,购汇偿还美元贷款,交割NDF,收益兑现。

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