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原标题:国债期货引发跨机构合作首只债券量化对冲产品成立
国债期货“重出江湖”,引发市场机构投资者的参与热情。8月14日,国内首只引入国债期货作为对冲工具的管理型产品获得证监会批复,完成备案。
期货基金私募三方运作
上证报记者近日获悉,青骓投资联手国泰君安期货推出的专项资管产品——青骓1号债券对冲专项资产管理计划,已具备合同文件规定的成立条件,于2013年8月14日宣告成立,计划规模共计3500万,目前资金已募集完毕并到位。
据了解,该产品已获得证监会批复,完成正式备案。值得关注的是,该产品涉及三方平台,由多管理人联合操作,基金方作为资产管理人,青骓投资公司作为投顾主要负责债券现货交易策略,国泰君安期货资管部门作为基金专户资产委托人进行国债期货的交易。
分析人士表示,基金方作为特殊法人单位在期货公司开立资管账户,并引入外部投资顾问参与,主导产品的设计和投资运作,这一合作模式在期货资管领域尚属首例,有望开创机构投资者参与期货资管业务的热潮。对于特殊法人单位参与期货资管业务的模式也是有益的尝试。
此外,由于期货资管账户不能直接参与银行间市场,而银行间市场的债券持有量大约占70%以上。据悉,作为投顾方的青骓投资有多年债券投资经验,并且在持有现券方面具有优势。