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8月5日以来纯债基金业绩首尾相差9%

时间: 2009-09-21 14:09:29 来源: 证券时报  网友评论 0
  • 8月以来股市、债市翘翘板效应十分明显,A股市场在持续上涨了7个月后,进入8月后开始调整,而国债市场8月5日以来(截至上周五)上涨了0.78%。不过也并非所有的纯债基金都分享到了这波,业绩分化明显。
  8月以来股市、债市翘翘板效应十分明显,A股市场在持续上涨了7个月后,进入8月后开始调整,而国债市场8月5日以来(截至上周五)上涨了0.78%。不过也并非所有的纯债基金都分享到了这波,业绩分化明显。

  天相投资统计显示,截至上周五,8月5日以来,69只纯债基金(A/B/C分开算)按规模加权平均下跌了2.45%。其中16只基金收益率为正,其中表现最好的为光大增利A,上涨1%,此外,光大增利C、申万添益宝(A/B)/诺安债券、大成债券090002(AB/C)、宝康债券240003的上涨幅度也超过了0.5%。而49只债券基金出现了不同程度的下跌,其中跌幅最大的一只纯债基金下跌了7.74%。除此之外,跌幅超过6%的基金达到6只,跌幅在3%至4%区间的纯债基金最多,达到17只,而跌幅在1%到2%之间的基金有12只,跌幅控制在1%以内的基金有14只。

  基金业内人士分析认为,纯债基金作为风险较低的投资品种,业绩差异一般来说会很小,而8月以来纯债基金业绩相差如此之大,有可能是某些基金大比例持有可转债或者所持有的可转债到期转股,又恰逢8月股市的大跌所致。而翻看跌幅居前的几只纯债基金的二季报可以发现,可转债转股确为其净值下跌的罪魁祸首之一,3只跌幅超过7%的纯债基金,均大比例持有可转债,其中,跌幅最大的纯债基金持有的股票(由可转债转股而来),8月以来下跌9.88%。

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本文来源:证券时报 作者:余子君 (责任编辑:alexmls)
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